JP Morgan Call 400 ULTA 17.01.2025
/ DE000JL4ZEY6
JP Morgan Call 400 ULTA 17.01.202.../ DE000JL4ZEY6 /
12/07/2024 10:01:14 |
Var.+0.26 |
Denaro22:00:39 |
Lettera22:00:39 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
4.13EUR |
+6.72% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
Ulta Beauty Inc |
400.00 - |
17/01/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
JL4ZEY |
Emittente: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Ulta Beauty Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
400.00 - |
Scadenza: |
17/01/2025 |
Data di emissione: |
05/06/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
16/01/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
7.41 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
2.19 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.53 |
Storico della volatilità: |
0.26 |
Parità: |
-2.14 |
Valore tempo: |
5.11 |
Punto di pareggio: |
451.10 |
Valore a parità del sottostante: |
0.95 |
Premium: |
0.19 |
Premium p.a.: |
0.41 |
Spread abs.: |
0.30 |
Spread %: |
6.24% |
Delta: |
0.54 |
Theta: |
-0.17 |
Omega: |
3.98 |
Rho: |
0.78 |
Quote data
Apertura: |
4.13 |
Max: |
4.13 |
Min: |
4.13 |
Chiusura precedente: |
3.87 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+14.40% |
1 mese |
|
|
-4.62% |
3 mesi |
|
|
-50.12% |
YTD |
|
|
-65.87% |
1 anno |
|
|
-67.35% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
4.13 |
3.53 |
1M High / 1M Low: |
4.33 |
3.17 |
6m massimo / 6m minimo: |
18.51 |
3.17 |
High (YTD): |
14/03/2024 |
18.51 |
Low (YTD): |
21/06/2024 |
3.17 |
52W High: |
14/03/2024 |
18.51 |
52W Low: |
21/06/2024 |
3.17 |
Prezzo medio 1s: |
|
3.86 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
3.65 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
9.09 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
9.19 |
Volume medio 1a: |
|
0.00 |
Volatility 1M: |
|
108.23% |
Volatilità 6 mesi: |
|
108.55% |
Volatility 1Y: |
|
99.29% |
Volatility 3Y: |
|
- |