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JP Morgan Call 390 WAT 18.10.2024/  DE000JT8P7W9  /

EUWAX
12/09/2024  10:38:47 Var.-0.010 Denaro18:07:24 Lettera18:07:24 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.150EUR -6.25% 0.082
Quantità in denaro: 2,000		 0.780
Quantità in lettera: 2,000		 Waters Corp 390.00 USD 18/10/2024 Call
 

Dati master

WKN: JT8P7W
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 390.00 USD
Scadenza: 18/10/2024
Data di emissione: 22/08/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 17/10/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 28.17
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.02
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.76
Storico della volatilità: 0.27
Parità: -5.75
Valore tempo: 1.05
Punto di pareggio: 364.75
Valore a parità del sottostante: 0.84
Premium: 0.23
Premium p.a.: 7.10
Spread abs.: 0.91
Spread %: 625.00%
Delta: 0.27
Theta: -0.33
Omega: 7.66
Rho: 0.07
 

Quote data

Apertura: 0.150
Max: 0.150
Min: 0.150
Chiusura precedente: 0.160
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -40.00%
1 mese     -
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.250 0.160
1M High / 1M Low: - -
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.210
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   -
Avg. volume 1M:   -
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   -
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -