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JP Morgan Call 360 WAT 21.02.2025/  DE000JT3BMQ0  /

EUWAX
07/08/2024  10:23:07 Var.0.00 Denaro17:09:07 Lettera17:09:07 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
3.71EUR 0.00% 3.57
Quantità in denaro: 5,000		 4.57
Quantità in lettera: 5,000		 Waters Corp 360.00 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT3BMQ
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 360.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 27/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 5.90
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.61
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.67
Storico della volatilità: 0.27
Parità: -2.66
Valore tempo: 5.13
Punto di pareggio: 380.84
Valore a parità del sottostante: 0.92
Premium: 0.26
Premium p.a.: 0.53
Spread abs.: 1.83
Spread %: 55.40%
Delta: 0.55
Theta: -0.16
Omega: 3.22
Rho: 0.62
 

Quote data

Apertura: 3.71
Max: 3.71
Min: 3.71
Chiusura precedente: 3.71
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+4.21%
1 mese  
+101.63%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 4.65 3.56
1M High / 1M Low: 4.65 1.64
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   3.98
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   2.78
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   198.66%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -