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JP Morgan Call 320 WAT 21.02.2025/  DE000JT3BML1  /

EUWAX
14/10/2024  10:39:54 Var.+0.32 Denaro12:32:55 Lettera12:32:55 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
5.95EUR +5.68% 5.94
Quantità in denaro: 250		 7.94
Quantità in lettera: 250		 Waters Corp 320.00 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT3BML
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 320.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 27/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 4.48
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 4.43
Valore intrinseco: 3.48
Volatilità implicita: 0.71
Storico della volatilità: 0.27
Parità: 3.48
Valore tempo: 3.84
Punto di pareggio: 366.10
Valore a parità del sottostante: 1.12
Premium: 0.12
Premium p.a.: 0.36
Spread abs.: 1.83
Spread %: 33.39%
Delta: 0.69
Theta: -0.20
Omega: 3.10
Rho: 0.55
 

Quote data

Apertura: 5.95
Max: 5.95
Min: 5.95
Chiusura precedente: 5.63
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+4.94%
1 mese  
+43.03%
3 mesi  
+59.95%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 6.09 5.63
1M High / 1M Low: 6.09 4.32
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   5.80
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   5.35
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   95.97%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -