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JP Morgan Call 320 WAT 21.02.2025/  DE000JT3BML1  /

EUWAX
11/07/2024  10:36:12 Var.+0.26 Denaro22:00:39 Lettera22:00:39 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
3.08EUR +9.22% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Waters Corp 320.00 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT3BML
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 320.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 27/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 5.23
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.35
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.72
Storico della volatilità: 0.27
Parità: -2.93
Valore tempo: 5.09
Punto di pareggio: 346.29
Valore a parità del sottostante: 0.90
Premium: 0.30
Premium p.a.: 0.53
Spread abs.: 2.00
Spread %: 64.72%
Delta: 0.55
Theta: -0.14
Omega: 2.90
Rho: 0.60
 

Quote data

Apertura: 3.08
Max: 3.08
Min: 3.08
Chiusura precedente: 2.82
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -0.96%
1 mese     -
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 3.11 2.82
1M High / 1M Low: - -
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.99
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   -
Avg. volume 1M:   -
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   -
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -