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JP Morgan Call 300 WAT 21.02.2025/  DE000JT3BMJ5  /

EUWAX
12/09/2024  10:29:10 Var.+0.02 Denaro15:22:06 Lettera15:22:06 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
5.52EUR +0.36% 5.52
Quantità in denaro: 250		 7.52
Quantità in lettera: 250		 Waters Corp 300.00 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT3BMJ
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 300.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 27/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 3.94
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 3.74
Valore intrinseco: 2.43
Volatilità implicita: 0.81
Storico della volatilità: 0.27
Parità: 2.43
Valore tempo: 5.11
Punto di pareggio: 347.87
Valore a parità del sottostante: 1.09
Premium: 0.17
Premium p.a.: 0.43
Spread abs.: 2.00
Spread %: 36.10%
Delta: 0.68
Theta: -0.19
Omega: 2.66
Rho: 0.56
 

Quote data

Apertura: 5.52
Max: 5.52
Min: 5.52
Chiusura precedente: 5.50
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -5.32%
1 mese
  -13.34%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 5.83 5.50
1M High / 1M Low: 6.68 5.50
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   5.71
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   6.24
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   56.47%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -