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JP Morgan Call 300 WAT 21.02.2025/  DE000JT3BMJ5  /

EUWAX
06/08/2024  10:27:57 Var.-0.50 Denaro22:00:38 Lettera22:00:38 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
6.38EUR -7.27% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Waters Corp 300.00 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT3BMJ
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 300.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 27/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 3.64
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 4.20
Valore intrinseco: 2.63
Volatilità implicita: 0.79
Storico della volatilità: 0.27
Parità: 2.63
Valore tempo: 5.63
Punto di pareggio: 356.56
Valore a parità del sottostante: 1.10
Premium: 0.19
Premium p.a.: 0.37
Spread abs.: 2.00
Spread %: 31.95%
Delta: 0.69
Theta: -0.17
Omega: 2.49
Rho: 0.67
 

Quote data

Apertura: 6.38
Max: 6.38
Min: 6.38
Chiusura precedente: 6.88
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+3.57%
1 mese  
+66.15%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 7.49 6.16
1M High / 1M Low: 7.49 3.57
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   6.71
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   5.10
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   131.99%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -