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JP Morgan Call 290 WAT 21.02.2025/  DE000JT2XB38  /

EUWAX
06/08/2024  10:27:47 Var.-0.54 Denaro22:00:37 Lettera22:00:37 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
6.91EUR -7.25% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Waters Corp 290.00 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT2XB3
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 290.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 27/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 3.75
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 4.83
Valore intrinseco: 3.55
Volatilità implicita: 0.71
Storico della volatilità: 0.27
Parità: 3.55
Valore tempo: 4.47
Punto di pareggio: 345.00
Valore a parità del sottostante: 1.13
Premium: 0.15
Premium p.a.: 0.29
Spread abs.: 1.83
Spread %: 29.50%
Delta: 0.71
Theta: -0.15
Omega: 2.64
Rho: 0.72
 

Quote data

Apertura: 6.91
Max: 6.91
Min: 6.91
Chiusura precedente: 7.45
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+11.09%
1 mese  
+62.21%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 8.08 6.22
1M High / 1M Low: 8.08 3.98
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   7.13
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   5.52
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   122.82%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -