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JP Morgan Call 280 WAT 19.07.2024/  DE000JT4MCA0  /

EUWAX
11/07/2024  09:38:34 Var.+0.280 Denaro21:11:09 Lettera21:11:09 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.220EUR +29.79% 2.070
Quantità in denaro: 3,000		 2.570
Quantità in lettera: 3,000		 Waters Corp 280.00 USD 19/07/2024 Call
 

Dati master

WKN: JT4MCA
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Waters Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 280.00 USD
Scadenza: 19/07/2024
Data di emissione: 03/07/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 18/07/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 14.71
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.92
Valore intrinseco: 0.77
Volatilità implicita: 0.89
Storico della volatilità: 0.27
Parità: 0.77
Valore tempo: 1.04
Punto di pareggio: 276.55
Valore a parità del sottostante: 1.03
Premium: 0.04
Premium p.a.: 4.77
Spread abs.: 0.65
Spread %: 55.56%
Delta: 0.62
Theta: -0.85
Omega: 9.05
Rho: 0.03
 

Quote data

Apertura: 1.220
Max: 1.220
Min: 1.220
Chiusura precedente: 0.940
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -13.48%
1 mese     -
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.410 0.940
1M High / 1M Low: - -
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.202
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   -
Avg. volume 1M:   -
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   -
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -