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JP Morgan Call 245 PGR 16.01.2026/  DE000JT3JZS1  /

EUWAX
09/09/2024  10:02:12 Chg.+0.04 Bid17:18:10 Demandez à17:18:10 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
4.14EUR +0.98% 4.13
Bid taille: 30,000		 4.22
Ask la taille: 30,000		 Progressive Corporat... 245.00 USD 16/01/2026 Call
 

Opérations

WKN: JT3JZS
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: Progressive Corporation
Type: Warrant
Type d'option: Call
Prix d'exercice: 245.00 USD
Maturité: 16/01/2026
Date d'émission: 12/06/2024
Dernier jour de négociation: 15/01/2026
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: 5.14
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 2.63
Valeur intrinsèque: 0.33
Volatilité implicite: 0.36
Volatilité historique: 0.19
Parité: 0.33
Valeur temps: 4.03
Seuil de rentabilité: 264.59
Moneyness: 1.02
Prime: 0.18
Prime p.a.: 0.13
Spread abs.: 0.30
Spread en %.: 7.39%
Delta: 0.64
Theta: -0.05
Omega: 3.30
Rho: 1.35
 

Données sur les cotations

Ouverture: 4.14
Haut: 4.14
Bas: 4.14
Précédent Fermer: 4.10
Chiffrre d'affaires: -
Phase de marché: -
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine
  -1.90%
1 Mois  
+60.47%
3 Mois     -
CAD     -
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 4.37 4.10
1M haut / 1M Bas: 4.37 2.58
6M Haut / 6M Bas: - -
Haut (CAD): - -
Bas (CAD): - -
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   4.26
Volume moyen 1S:   0.00
Prix moyen 1M:   3.62
Volume moyen 1M:   0.00
Prix moyen 6M:   -
Volume moyen 6M:   -
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   104.39%
Volatilité 6M:   -
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -