JP Morgan Call 240 AMT 16.01.2026
/ DE000JK5TVB9
JP Morgan Call 240 AMT 16.01.2026/ DE000JK5TVB9 /
| 02.08.2024 11:35:01 |
Zm.+0,25 |
Bid14:46:30 |
Ask14:46:30 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 2,75EUR |
+10,00% |
2,82
Wolumen Bid: 2 000 |
3,12
Wolumen Ask: 2 000 |
American Tower Corpo... |
240,00 USD |
16.01.2026 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
JK5TVB |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
American Tower Corporation |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
240,00 USD |
| Wykup: |
16.01.2026 |
| Data emisji: |
01.03.2024 |
| Ostatnia sesja: |
15.01.2026 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
7,17 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
2,37 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,29 |
| Historyczna zmienność: |
0,23 |
| Parytet: |
-1,12 |
| Wartość czasowa: |
2,95 |
| Próg rentowności: |
251,98 |
| Moneyness: |
0,95 |
| Premia: |
0,19 |
| Premia p.a.: |
0,13 |
| Spread (abs.): |
0,28 |
| Spread (%): |
10,42% |
| Delta: |
0,57 |
| Theta: |
-0,04 |
| Omega: |
4,09 |
| Rho: |
1,33 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
2,75 |
| Maksimum: |
2,75 |
| Minimum: |
2,75 |
| Poprzednie zamknięcie: |
2,50 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+34,15% |
| 1 miesiąc |
|
|
+96,43% |
| 3 miesiące |
|
|
+154,63% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
2,50 |
2,05 |
| Max 1M / Min 1M: |
2,50 |
1,35 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
2,31 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,85 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
135,57% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
