PanoramicaGraficoNotizieSchermataTrader

JP Morgan Call 225 PGR 20.06.2025/  DE000JT0DKE2  /

EUWAX
11/10/2024  10:20:23 Var.+0.15 Denaro22:00:30 Lettera22:00:30 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
4.22EUR +3.69% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Progressive Corporat... 225.00 USD 20/06/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT0DKE
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Progressive Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 225.00 USD
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 03/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/06/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 5.63
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 3.46
Valore intrinseco: 2.66
Volatilità implicita: 0.31
Storico della volatilità: 0.19
Parità: 2.66
Valore tempo: 1.46
Punto di pareggio: 247.00
Valore a parità del sottostante: 1.13
Premium: 0.06
Premium p.a.: 0.09
Spread abs.: 0.14
Spread %: 3.44%
Delta: 0.75
Theta: -0.05
Omega: 4.25
Rho: 0.92
 

Quote data

Apertura: 4.22
Max: 4.22
Min: 4.22
Chiusura precedente: 4.07
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -1.40%
1 mese
  -0.24%
3 mesi  
+80.34%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 4.59 3.88
1M High / 1M Low: 4.78 3.88
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   4.19
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   4.39
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   94.13%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -