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JP Morgan Call 225 PGR 16.01.2026/  DE000JT3JZN2  /

EUWAX
11/09/2024  10:08:39 Var.-0.25 Denaro21:59:18 Lettera21:59:18 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
5.08EUR -4.69% 5.18
Quantità in denaro: 2,000		 5.48
Quantità in lettera: 2,000		 Progressive Corporat... 225.00 USD 16/01/2026 Call
 

Dati master

WKN: JT3JZN
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Progressive Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 225.00 USD
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 12/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 4.16
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 3.79
Valore intrinseco: 2.19
Volatilità implicita: 0.38
Storico della volatilità: 0.19
Parità: 2.19
Valore tempo: 3.24
Punto di pareggio: 258.47
Valore a parità del sottostante: 1.11
Premium: 0.14
Premium p.a.: 0.10
Spread abs.: 0.30
Spread %: 5.85%
Delta: 0.71
Theta: -0.04
Omega: 2.96
Rho: 1.44
 

Quote data

Apertura: 5.08
Max: 5.08
Min: 5.08
Chiusura precedente: 5.33
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -5.22%
1 mese  
+50.74%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 5.42 5.11
1M High / 1M Low: 5.42 3.62
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   5.28
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   4.69
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   74.96%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -