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JP Morgan Call 220 PGR 20.06.2025/  DE000JT0DKD4  /

EUWAX
18/09/2024  10:19:57 Var.+0.05 Denaro11:33:37 Lettera11:33:37 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
4.96EUR +1.02% 4.98
Quantità in denaro: 2,000		 5.18
Quantità in lettera: 2,000		 Progressive Corporat... 220.00 USD 20/06/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT0DKD
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Progressive Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 220.00 USD
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 03/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/06/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 5.02
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 4.04
Valore intrinseco: 3.32
Volatilità implicita: 0.30
Storico della volatilità: 0.19
Parità: 3.32
Valore tempo: 1.28
Punto di pareggio: 243.84
Valore a parità del sottostante: 1.17
Premium: 0.06
Premium p.a.: 0.07
Spread abs.: 0.18
Spread %: 4.07%
Delta: 0.80
Theta: -0.04
Omega: 3.99
Rho: 1.04
 

Quote data

Apertura: 4.96
Max: 4.96
Min: 4.96
Chiusura precedente: 4.91
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+13.50%
1 mese  
+34.05%
3 mesi  
+96.05%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 4.91 4.37
1M High / 1M Low: 4.91 3.59
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   4.62
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   4.31
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   59.38%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -