JP Morgan Call 20 PENN 17.01.2025
/ DE000JB6L136
JP Morgan Call 20 PENN 17.01.2025/ DE000JB6L136 /
17/07/2024 09:21:51 |
Var.0.000 |
Denaro18:03:12 |
Lettera18:03:12 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.330EUR |
0.00% |
0.320 Quantità in denaro: 250,000 |
0.330 Quantità in lettera: 250,000 |
PENN Entertainment I... |
20.00 USD |
17/01/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
JB6L13 |
Emittente: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
PENN Entertainment Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
20.00 USD |
Scadenza: |
17/01/2025 |
Data di emissione: |
01/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
16/01/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
5.69 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.27 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.61 |
Storico della volatilità: |
0.51 |
Parità: |
-0.01 |
Valore tempo: |
0.32 |
Punto di pareggio: |
21.56 |
Valore a parità del sottostante: |
1.00 |
Premium: |
0.18 |
Premium p.a.: |
0.39 |
Spread abs.: |
0.02 |
Spread %: |
6.06% |
Delta: |
0.60 |
Theta: |
-0.01 |
Omega: |
3.39 |
Rho: |
0.04 |
Quote data
Apertura: |
0.330 |
Max: |
0.330 |
Min: |
0.330 |
Chiusura precedente: |
0.330 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-8.33% |
1 mese |
|
|
+26.92% |
3 mesi |
|
|
+22.22% |
YTD |
|
|
-65.26% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.390 |
0.330 |
1M High / 1M Low: |
0.390 |
0.260 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.740 |
0.160 |
High (YTD): |
03/01/2024 |
0.890 |
Low (YTD): |
30/05/2024 |
0.160 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.362 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.319 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.359 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
179.36% |
Volatilità 6 mesi: |
|
175.20% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |