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JP Morgan Call 170 LDOS 20.12.202.../  DE000JT42X43  /

EUWAX
25/07/2024  11:38:41 Var.-0.170 Denaro18:26:55 Lettera18:26:55 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.750EUR -18.48% 0.910
Quantità in denaro: 30,000		 0.940
Quantità in lettera: 30,000		 Leidos Holdings Inc 170.00 USD 20/12/2024 Call
 

Dati master

WKN: JT42X4
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Leidos Holdings Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 170.00 USD
Scadenza: 20/12/2024
Data di emissione: 15/07/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/12/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 17.25
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.15
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.40
Storico della volatilità: 0.18
Parità: -1.84
Valore tempo: 0.80
Punto di pareggio: 164.88
Valore a parità del sottostante: 0.88
Premium: 0.19
Premium p.a.: 0.54
Spread abs.: 0.09
Spread %: 12.99%
Delta: 0.38
Theta: -0.05
Omega: 6.53
Rho: 0.18
 

Quote data

Apertura: 0.750
Max: 0.750
Min: 0.750
Chiusura precedente: 0.920
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -2.60%
1 mese     -
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.920 0.760
1M High / 1M Low: - -
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.816
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   -
Avg. volume 1M:   -
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   -
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -