JP Morgan Call 155 CVX 16.01.2026
/ DE000JT0Q088
JP Morgan Call 155 CVX 16.01.2026/ DE000JT0Q088 /
| 01.08.2024 09:42:47 |
Zm.-0,07 |
Bid15:47:53 |
Ask15:47:53 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 2,12EUR |
-3,20% |
1,90
Wolumen Bid: 50 000 |
1,96
Wolumen Ask: 50 000 |
Chevron Corporation |
155,00 USD |
16.01.2026 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
JT0Q08 |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Chevron Corporation |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
155,00 USD |
| Wykup: |
16.01.2026 |
| Data emisji: |
31.05.2024 |
| Ostatnia sesja: |
15.01.2026 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
6,66 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
1,94 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,51 |
| Zmienność implikowana: |
0,22 |
| Historyczna zmienność: |
0,18 |
| Parytet: |
0,51 |
| Wartość czasowa: |
1,72 |
| Próg rentowności: |
165,47 |
| Moneyness: |
1,04 |
| Premia: |
0,12 |
| Premia p.a.: |
0,08 |
| Spread (abs.): |
0,28 |
| Spread (%): |
14,22% |
| Delta: |
0,68 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
4,51 |
| Rho: |
1,14 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
2,12 |
| Maksimum: |
2,12 |
| Minimum: |
2,12 |
| Poprzednie zamknięcie: |
2,19 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+18,44% |
| 1 miesiąc |
|
|
+3,41% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
2,19 |
1,79 |
| Max 1M / Min 1M: |
2,25 |
1,75 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
1,97 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,96 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
111,60% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
