JP Morgan Call 150 PSX 21.02.2025
/ DE000JT3LFQ3
JP Morgan Call 150 PSX 21.02.2025/ DE000JT3LFQ3 /
| 12.11.2024 10:13:32 |
Zm.+0,050 |
Bid17:07:11 |
Ask17:07:11 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,290EUR |
+20,83% |
0,300
Wolumen Bid: 50 000 |
0,320
Wolumen Ask: 50 000 |
Phillips 66 |
150,00 USD |
21.02.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
JT3LFQ |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Phillips 66 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
150,00 USD |
| Wykup: |
21.02.2025 |
| Data emisji: |
27.06.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.02.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
35,54 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,09 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,38 |
| Historyczna zmienność: |
0,24 |
| Parytet: |
-2,07 |
| Wartość czasowa: |
0,34 |
| Próg rentowności: |
144,05 |
| Moneyness: |
0,85 |
| Premia: |
0,20 |
| Premia p.a.: |
0,94 |
| Spread (abs.): |
0,06 |
| Spread (%): |
20,00% |
| Delta: |
0,26 |
| Theta: |
-0,04 |
| Omega: |
9,14 |
| Rho: |
0,08 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,290 |
| Maksimum: |
0,290 |
| Minimum: |
0,290 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,240 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+31,82% |
| 1 miesiąc |
|
|
-62,82% |
| 3 miesiące |
|
|
-72,90% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,300 |
0,220 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,780 |
0,200 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,262 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,413 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
253,41% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
