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JP Morgan Call 150 PSX 21.02.2025/  DE000JT3LFQ3  /

EUWAX
20/12/2024  10:24:46 Var.-0.008 Denaro22:00:31 Lettera22:00:31 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.033EUR -19.51% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Phillips 66 150.00 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT3LFQ
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Phillips 66
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 150.00 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 27/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 81.41
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.00
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.56
Storico della volatilità: 0.24
Parità: -3.80
Valore tempo: 0.13
Punto di pareggio: 145.13
Valore a parità del sottostante: 0.74
Premium: 0.37
Premium p.a.: 5.42
Spread abs.: 0.09
Spread %: 202.33%
Delta: 0.12
Theta: -0.04
Omega: 9.64
Rho: 0.02
 

Quote data

Apertura: 0.033
Max: 0.033
Min: 0.033
Chiusura precedente: 0.041
Fatturato: 0.000
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -78.00%
1 mese
  -91.32%
3 mesi
  -95.07%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.130 0.033
1M High / 1M Low: 0.510 0.033
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.068
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.272
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   307.15%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -