JP Morgan Call 150 EXPE 20.06.2025
/ DE000JB951L0
JP Morgan Call 150 EXPE 20.06.202.../ DE000JB951L0 /
| 31.07.2024 14:04:09 |
Zm.- |
Bid10:52:57 |
Ask10:52:57 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 1,31EUR |
- |
1,21
Wolumen Bid: 3 000 |
1,36
Wolumen Ask: 3 000 |
Expedia Group Inc |
150,00 USD |
20.06.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
JB951L |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Expedia Group Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
150,00 USD |
| Wykup: |
20.06.2025 |
| Data emisji: |
04.01.2024 |
| Ostatnia sesja: |
19.06.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
8,61 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
1,17 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,44 |
| Historyczna zmienność: |
0,40 |
| Parytet: |
-2,06 |
| Wartość czasowa: |
1,37 |
| Próg rentowności: |
152,28 |
| Moneyness: |
0,85 |
| Premia: |
0,29 |
| Premia p.a.: |
0,33 |
| Spread (abs.): |
0,15 |
| Spread (%): |
12,30% |
| Delta: |
0,46 |
| Theta: |
-0,03 |
| Omega: |
3,96 |
| Rho: |
0,36 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
1,31 |
| Maksimum: |
1,31 |
| Minimum: |
1,31 |
| Poprzednie zamknięcie: |
1,25 |
| Obrót: |
0.00 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+4,80% |
| 1 miesiąc |
|
|
+14,91% |
| 3 miesiące |
|
|
-37,32% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,31 |
1,13 |
| Max 1M / Min 1M: |
1,69 |
0,95 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
3,55 |
0,70 |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
1,22 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,28 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
1,62 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
629,92 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
137,75% |
| Zmienność 6M: |
|
123,88% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
