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JP Morgan Call 147.5 DRI 16.01.20.../  DE000JK9KCV8  /

EUWAX
16/10/2024  08:48:10 Var.-0.05 Denaro22:00:30 Lettera22:00:30 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.50EUR -1.96% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Darden Restaurants I... 147.50 USD 16/01/2026 Call
 

Dati master

WKN: JK9KCV
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Darden Restaurants Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 147.50 USD
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 07/05/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 5.70
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 2.24
Valore intrinseco: 1.16
Volatilità implicita: 0.26
Storico della volatilità: 0.19
Parità: 1.16
Valore tempo: 1.42
Punto di pareggio: 161.35
Valore a parità del sottostante: 1.09
Premium: 0.10
Premium p.a.: 0.08
Spread abs.: 0.28
Spread %: 11.95%
Delta: 0.72
Theta: -0.02
Omega: 4.08
Rho: 1.00
 

Quote data

Apertura: 2.50
Max: 2.50
Min: 2.50
Chiusura precedente: 2.55
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+5.04%
1 mese  
+0.81%
3 mesi  
+50.60%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.55 2.26
1M High / 1M Low: 3.22 2.19
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.37
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   2.64
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   184.17%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -