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JP Morgan Call 140 PSX 16.01.2026/  DE000JT1DS42  /

EUWAX
02/09/2024  08:15:14 Var.+0.17 Denaro15:38:12 Lettera15:38:12 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.55EUR +7.14% 2.57
Quantità in denaro: 2,000		 2.87
Quantità in lettera: 2,000		 Phillips 66 140.00 USD 16/01/2026 Call
 

Dati master

WKN: JT1DS4
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Phillips 66
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 140.00 USD
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 28/05/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 5.14
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.63
Valore intrinseco: 0.03
Volatilità implicita: 0.37
Storico della volatilità: 0.22
Parità: 0.03
Valore tempo: 2.44
Punto di pareggio: 151.48
Valore a parità del sottostante: 1.00
Premium: 0.19
Premium p.a.: 0.14
Spread abs.: 0.14
Spread %: 5.81%
Delta: 0.63
Theta: -0.03
Omega: 3.25
Rho: 0.76
 

Quote data

Apertura: 2.55
Max: 2.55
Min: 2.55
Chiusura precedente: 2.38
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+9.44%
1 mese
  -7.27%
3 mesi
  -10.21%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.38 2.23
1M High / 1M Low: 2.75 2.18
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.30
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   2.37
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   95.46%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -