JP Morgan Call 140 PSX 09.08.2024
/ DE000JT4UDX3
JP Morgan Call 140 PSX 09.08.2024/ DE000JT4UDX3 /
| 16.07.2024 11:58:25 |
Zm.-0,090 |
Bid15:46:48 |
Ask15:46:48 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,570EUR |
-13,64% |
0,560
Wolumen Bid: 75 000 |
0,580
Wolumen Ask: 75 000 |
Phillips 66 |
140,00 USD |
09.08.2024 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
JT4UDX |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Phillips 66 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
140,00 USD |
| Wykup: |
09.08.2024 |
| Data emisji: |
15.07.2024 |
| Ostatnia sesja: |
08.08.2024 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
19,18 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,29 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,01 |
| Zmienność implikowana: |
0,50 |
| Historyczna zmienność: |
0,21 |
| Parytet: |
0,01 |
| Wartość czasowa: |
0,66 |
| Próg rentowności: |
135,16 |
| Moneyness: |
1,00 |
| Premia: |
0,05 |
| Premia p.a.: |
1,15 |
| Spread (abs.): |
0,05 |
| Spread (%): |
8,06% |
| Delta: |
0,53 |
| Theta: |
-0,14 |
| Omega: |
10,25 |
| Rho: |
0,04 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,570 |
| Maksimum: |
0,570 |
| Minimum: |
0,570 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,660 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
- |
| 1 miesiąc |
|
|
- |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
- |
- |
| Max 1M / Min 1M: |
- |
- |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
- |
| Śr. Cena 1M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
- |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
- |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
