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JP Morgan Call 140 LDOS 20.12.202.../  DE000JK8GS66  /

EUWAX
18/09/2024  09:35:57 Var.-0.06 Denaro15:48:37 Lettera15:48:37 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.97EUR -2.96% 1.99
Quantità in denaro: 30,000		 2.01
Quantità in lettera: 30,000		 Leidos Holdings Inc 140.00 USD 20/12/2024 Call
 

Dati master

WKN: JK8GS6
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Leidos Holdings Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 140.00 USD
Scadenza: 20/12/2024
Data di emissione: 02/05/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/12/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 6.77
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.46
Valore intrinseco: 1.29
Volatilità implicita: 0.46
Storico della volatilità: 0.17
Parità: 1.29
Valore tempo: 0.76
Punto di pareggio: 146.38
Valore a parità del sottostante: 1.10
Premium: 0.05
Premium p.a.: 0.23
Spread abs.: 0.08
Spread %: 4.06%
Delta: 0.72
Theta: -0.07
Omega: 4.85
Rho: 0.20
 

Quote data

Apertura: 1.97
Max: 1.97
Min: 1.97
Chiusura precedente: 2.03
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+1.55%
1 mese  
+16.57%
3 mesi  
+10.67%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.04 1.90
1M High / 1M Low: 2.26 1.63
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.97
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.99
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   81.50%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -