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JP Morgan Call 140 AWK 20.12.2024/  DE000JK92KR5  /

EUWAX
16/08/2024  10:13:07 Var.-0.020 Denaro22:00:29 Lettera22:00:29 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.850EUR -2.30% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 American Water Works 140.00 USD 20/12/2024 Call
 

Dati master

WKN: JK92KR
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: American Water Works
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 140.00 USD
Scadenza: 20/12/2024
Data di emissione: 16/05/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/12/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 14.22
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.78
Valore intrinseco: 0.19
Volatilità implicita: 0.24
Storico della volatilità: 0.20
Parità: 0.19
Valore tempo: 0.72
Punto di pareggio: 136.69
Valore a parità del sottostante: 1.01
Premium: 0.06
Premium p.a.: 0.17
Spread abs.: 0.08
Spread %: 9.64%
Delta: 0.60
Theta: -0.04
Omega: 8.57
Rho: 0.24
 

Quote data

Apertura: 0.850
Max: 0.850
Min: 0.850
Chiusura precedente: 0.870
Fatturato: 0.000
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -20.56%
1 mese  
+46.55%
3 mesi  
+32.81%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.070 0.830
1M High / 1M Low: 1.130 0.580
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.916
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.908
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   184.07%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -