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JP Morgan Call 137.5 DRI 17.01.20.../  DE000JB3G9V1  /

EUWAX
12/07/2024  08:53:11 Var.+0.16 Denaro22:00:38 Lettera22:00:38 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.11EUR +16.84% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Darden Restaurants I... 137.50 USD 17/01/2025 Call
 

Dati master

WKN: JB3G9V
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Darden Restaurants Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 137.50 USD
Scadenza: 17/01/2025
Data di emissione: 10/10/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 16/01/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 9.88
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.01
Valore intrinseco: 0.44
Volatilità implicita: 0.26
Storico della volatilità: 0.17
Parità: 0.44
Valore tempo: 0.88
Punto di pareggio: 139.27
Valore a parità del sottostante: 1.03
Premium: 0.07
Premium p.a.: 0.14
Spread abs.: 0.10
Spread %: 8.20%
Delta: 0.65
Theta: -0.03
Omega: 6.39
Rho: 0.37
 

Quote data

Apertura: 1.11
Max: 1.11
Min: 1.11
Chiusura precedente: 0.95
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -18.98%
1 mese
  -30.63%
3 mesi
  -53.94%
YTD
  -65.53%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.32 0.95
1M High / 1M Low: 2.09 0.95
6m massimo / 6m minimo: 3.98 0.95
High (YTD): 07/03/2024 3.98
Low (YTD): 11/07/2024 0.95
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.15
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.64
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   2.54
Volume medio 6m:   0.00
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   147.44%
Volatilità 6 mesi:   97.17%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -