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JP Morgan Call 137.5 DRI 17.01.20.../  DE000JB3G9V1  /

EUWAX
13/09/2024  09:01:56 Var.+0.04 Denaro22:00:30 Lettera22:00:30 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.20EUR +1.85% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Darden Restaurants I... 137.50 USD 17/01/2025 Call
 

Dati master

WKN: JB3G9V
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Darden Restaurants Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 137.50 USD
Scadenza: 17/01/2025
Data di emissione: 10/10/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 16/01/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 5.95
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 2.23
Valore intrinseco: 2.05
Volatilità implicita: 0.31
Storico della volatilità: 0.18
Parità: 2.05
Valore tempo: 0.38
Punto di pareggio: 148.44
Valore a parità del sottostante: 1.17
Premium: 0.03
Premium p.a.: 0.08
Spread abs.: 0.10
Spread %: 4.29%
Delta: 0.84
Theta: -0.03
Omega: 5.02
Rho: 0.33
 

Quote data

Apertura: 2.20
Max: 2.20
Min: 2.20
Chiusura precedente: 2.16
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+2.33%
1 mese  
+101.83%
3 mesi  
+35.80%
YTD
  -31.68%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.20 1.96
1M High / 1M Low: 2.27 1.09
6m massimo / 6m minimo: 3.82 0.95
High (YTD): 07/03/2024 3.98
Low (YTD): 11/07/2024 0.95
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.11
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.95
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   1.93
Volume medio 6m:   0.00
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   166.09%
Volatilità 6 mesi:   135.79%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -