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JP Morgan Call 135 LDOS 20.12.202.../  DE000JK8GS58  /

EUWAX
25/07/2024  09:23:23 Var.-0.11 Denaro14:04:36 Lettera14:04:36 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.33EUR -4.51% 2.22
Quantità in denaro: 3,000		 2.29
Quantità in lettera: 3,000		 Leidos Holdings Inc 135.00 USD 20/12/2024 Call
 

Dati master

WKN: JK8GS5
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Leidos Holdings Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 135.00 USD
Scadenza: 20/12/2024
Data di emissione: 02/05/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/12/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 5.68
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.68
Valore intrinseco: 1.39
Volatilità implicita: 0.46
Storico della volatilità: 0.18
Parità: 1.39
Valore tempo: 1.05
Punto di pareggio: 148.96
Valore a parità del sottostante: 1.11
Premium: 0.08
Premium p.a.: 0.20
Spread abs.: 0.10
Spread %: 4.27%
Delta: 0.71
Theta: -0.05
Omega: 4.04
Rho: 0.30
 

Quote data

Apertura: 2.33
Max: 2.33
Min: 2.33
Chiusura precedente: 2.44
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -0.85%
1 mese
  -0.43%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.48 2.30
1M High / 1M Low: 2.48 2.03
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.38
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   2.24
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   77.26%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -