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JP Morgan Call 135 LDOS 15.11.202.../  DE000JK9HWB4  /

EUWAX
16/08/2024  09:31:39 Var.+0.02 Denaro16:14:08 Lettera16:14:08 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.79EUR +1.13% 1.73
Quantità in denaro: 30,000		 1.75
Quantità in lettera: 30,000		 Leidos Holdings Inc 135.00 USD 15/11/2024 Call
 

Dati master

WKN: JK9HWB
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Leidos Holdings Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 135.00 USD
Scadenza: 15/11/2024
Data di emissione: 02/05/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 14/11/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 7.33
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.35
Valore intrinseco: 1.18
Volatilità implicita: 0.42
Storico della volatilità: 0.17
Parità: 1.18
Valore tempo: 0.66
Punto di pareggio: 141.44
Valore a parità del sottostante: 1.10
Premium: 0.05
Premium p.a.: 0.21
Spread abs.: 0.08
Spread %: 4.55%
Delta: 0.72
Theta: -0.06
Omega: 5.28
Rho: 0.20
 

Quote data

Apertura: 1.79
Max: 1.79
Min: 1.79
Chiusura precedente: 1.77
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+6.55%
1 mese
  -14.76%
3 mesi
  -19.37%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.77 1.59
1M High / 1M Low: 2.46 1.50
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.68
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.95
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   138.80%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -