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JP Morgan Call 130 PSX 19.09.2025/  DE000JV0FW17  /

EUWAX
18/10/2024  10:47:07 Chg.+0.07 Bid15:06:05 Demandez à15:06:05 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
2.18EUR +3.32% 2.13
Bid taille: 3,000		 2.20
Ask la taille: 3,000		 Phillips 66 130.00 USD 19/09/2025 Call
 

Opérations

WKN: JV0FW1
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: Phillips 66
Type: Warrant
Type d'option: Call
Prix d'exercice: 130.00 USD
Maturité: 19/09/2025
Date d'émission: 01/10/2024
Dernier jour de négociation: 18/09/2025
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: 5.45
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 1.40
Valeur intrinsèque: 0.31
Volatilité implicite: 0.42
Volatilité historique: 0.23
Parité: 0.31
Valeur temps: 1.95
Seuil de rentabilité: 142.65
Moneyness: 1.03
Prime: 0.16
Prime p.a.: 0.17
Spread abs.: 0.10
Spread en %.: 4.63%
Delta: 0.63
Theta: -0.03
Omega: 3.45
Rho: 0.51
 

Données sur les cotations

Ouverture: 2.18
Haut: 2.18
Bas: 2.18
Précédent Fermer: 2.11
Chiffrre d'affaires: -
Phase de marché: -
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine
  -6.44%
1 Mois     -
3 Mois     -
CAD     -
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 2.37 2.04
1M haut / 1M Bas: - -
6M Haut / 6M Bas: - -
Haut (CAD): - -
Bas (CAD): - -
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   2.20
Volume moyen 1S:   0.00
Prix moyen 1M:   -
Volume moyen 1M:   -
Prix moyen 6M:   -
Volume moyen 6M:   -
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   -
Volatilité 6M:   -
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -