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JP Morgan Call 130 AWK 20.09.2024/  DE000JK3DU45  /

EUWAX
05/07/2024  09:49:49 Var.-0.010 Denaro22:00:40 Lettera22:00:40 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.420EUR -2.33% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 American Water Works 130.00 USD 20/09/2024 Call
 

Dati master

WKN: JK3DU4
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: American Water Works
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 130.00 USD
Scadenza: 20/09/2024
Data di emissione: 15/02/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/09/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 23.64
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.47
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.21
Storico della volatilità: 0.20
Parità: 0.00
Valore tempo: 0.51
Punto di pareggio: 125.01
Valore a parità del sottostante: 1.00
Premium: 0.04
Premium p.a.: 0.22
Spread abs.: 0.05
Spread %: 10.00%
Delta: 0.55
Theta: -0.04
Omega: 13.02
Rho: 0.13
 

Quote data

Apertura: 0.420
Max: 0.420
Min: 0.420
Chiusura precedente: 0.430
Fatturato: 0.000
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -16.00%
1 mese
  -39.13%
3 mesi  
+10.53%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.480 0.420
1M High / 1M Low: 0.690 0.420
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.444
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.530
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   142.36%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -