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JP Morgan Call 125 ED 16.01.2026/  DE000JV01WM9  /

EUWAX
06/11/2024  10:02:27 Var.- Denaro08:05:02 Lettera08:05:02 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.540EUR - 0.400
Quantità in denaro: 3,000		 0.550
Quantità in lettera: 3,000		 Consolidated Edison ... 125.00 USD 16/01/2026 Call
 

Dati master

WKN: JV01WM
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Consolidated Edison Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 125.00 USD
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 04/10/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 16.77
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.10
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.30
Storico della volatilità: 0.15
Parità: -2.43
Valore tempo: 0.55
Punto di pareggio: 121.98
Valore a parità del sottostante: 0.79
Premium: 0.32
Premium p.a.: 0.26
Spread abs.: 0.15
Spread %: 37.50%
Delta: 0.33
Theta: -0.01
Omega: 5.52
Rho: 0.30
 

Quote data

Apertura: 0.540
Max: 0.540
Min: 0.540
Chiusura precedente: 0.420
Fatturato: 0.000
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+3.85%
1 mese
  -3.57%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.550 0.420
1M High / 1M Low: 0.750 0.420
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.496
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.595
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   168.07%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -