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JP Morgan Call 120 iShares Nasdaq.../  DE000JB35PP6  /

EUWAX
02/07/2024  09:04:42 Var.- Denaro22:00:39 Lettera22:00:39 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.05EUR - -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 - 120.00 - 17/01/2025 Call
 

Dati master

WKN: JB35PP
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: -
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 120.00 -
Scadenza: 17/01/2025
Data di emissione: 04/10/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 02/07/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 6.06
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.23
Valore intrinseco: 0.84
Volatilità implicita: 0.43
Storico della volatilità: 0.15
Parità: 0.84
Valore tempo: 1.28
Punto di pareggio: 141.20
Valore a parità del sottostante: 1.07
Premium: 0.10
Premium p.a.: 0.20
Spread abs.: 0.08
Spread %: 3.92%
Delta: 0.67
Theta: -0.04
Omega: 4.04
Rho: 0.34
 

Quote data

Apertura: 2.05
Max: 2.05
Min: 2.05
Chiusura precedente: 2.12
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: SU
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana     0.00%
1 mese
  -1.44%
3 mesi
  -0.97%
YTD
  -18.97%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: - -
1M High / 1M Low: 2.35 1.89
6m massimo / 6m minimo: 2.72 1.34
High (YTD): 28/02/2024 2.72
Low (YTD): 19/04/2024 1.34
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   -
Volume medio 1s:   -
Prezzo medio 1m:   2.11
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   2.15
Volume medio 6m:   0.00
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   72.81%
Volatilità 6 mesi:   74.18%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -