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JP Morgan Call 120 AWK 20.09.2024/  DE000JK3DU11  /

EUWAX
05/07/2024  09:49:49 Var.-0.01 Denaro22:00:40 Lettera22:00:40 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.01EUR -0.98% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 American Water Works 120.00 USD 20/09/2024 Call
 

Dati master

WKN: JK3DU1
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: American Water Works
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 120.00 USD
Scadenza: 20/09/2024
Data di emissione: 15/02/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/09/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 10.83
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.10
Valore intrinseco: 0.92
Volatilità implicita: 0.20
Storico della volatilità: 0.20
Parità: 0.92
Valore tempo: 0.18
Punto di pareggio: 121.78
Valore a parità del sottostante: 1.08
Premium: 0.02
Premium p.a.: 0.08
Spread abs.: 0.06
Spread %: 5.26%
Delta: 0.84
Theta: -0.03
Omega: 9.08
Rho: 0.19
 

Quote data

Apertura: 1.01
Max: 1.01
Min: 1.01
Chiusura precedente: 1.02
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -10.62%
1 mese
  -20.47%
3 mesi  
+26.25%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.10 1.01
1M High / 1M Low: 1.35 1.01
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.05
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.14
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   97.73%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -