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JP Morgan Call 112 TSM 20.09.2024/  DE000JB2CWV9  /

EUWAX
30/05/2024  09:16:46 Var.- Denaro22:00:40 Lettera22:00:40 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
4.03EUR - -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Taiwan Semiconductor... 112.00 - 20/09/2024 Call
 

Dati master

WKN: JB2CWV
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 112.00 -
Scadenza: 20/09/2024
Data di emissione: 26/09/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 06/06/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 3.91
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 4.92
Valore intrinseco: 4.83
Volatilità implicita: -
Storico della volatilità: 0.29
Parità: 4.83
Valore tempo: -0.73
Punto di pareggio: 153.00
Valore a parità del sottostante: 1.43
Premium: -0.05
Premium p.a.: -0.18
Spread abs.: 0.01
Spread %: 0.24%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Quote data

Apertura: 4.03
Max: 4.03
Min: 4.03
Chiusura precedente: 4.48
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: SU
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana     0.00%
1 mese
  -10.04%
3 mesi  
+42.40%
YTD  
+403.75%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: - -
1M High / 1M Low: 4.48 4.03
6m massimo / 6m minimo: 4.85 0.57
High (YTD): 28/05/2024 4.85
Low (YTD): 05/01/2024 0.57
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   -
Volume medio 1s:   -
Prezzo medio 1m:   4.26
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   2.56
Volume medio 6m:   .57
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   -
Volatilità 6 mesi:   195.25%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -