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JP Morgan Call 110 TER 17.01.2025/  DE000JL1PUW3  /

EUWAX
20/06/2024  08:59:28 Var.- Denaro22:00:39 Lettera22:00:39 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
4.78EUR - -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Teradyne Inc 110.00 - 17/01/2025 Call
 

Dati master

WKN: JL1PUW
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Teradyne Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 110.00 -
Scadenza: 17/01/2025
Data di emissione: 12/04/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 04/07/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 3.22
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 3.94
Valore intrinseco: 3.63
Volatilità implicita: 0.59
Storico della volatilità: 0.31
Parità: 3.63
Valore tempo: 0.92
Punto di pareggio: 155.50
Valore a parità del sottostante: 1.33
Premium: 0.06
Premium p.a.: 0.13
Spread abs.: 0.08
Spread %: 1.79%
Delta: 0.82
Theta: -0.05
Omega: 2.65
Rho: 0.38
 

Quote data

Apertura: 4.78
Max: 4.78
Min: 4.78
Chiusura precedente: 4.49
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: SU
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana     0.00%
1 mese  
+15.18%
3 mesi  
+264.89%
YTD  
+162.64%
1 anno  
+95.90%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: - -
1M High / 1M Low: 4.78 3.89
6m massimo / 6m minimo: 4.78 0.92
High (YTD): 20/06/2024 4.78
Low (YTD): 23/04/2024 0.92
52W High: 20/06/2024 4.78
52W Low: 01/11/2023 0.69
Prezzo medio 1s:   -
Volume medio 1s:   -
Prezzo medio 1m:   4.27
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   1.99
Volume medio 6m:   2.95
Prezzo medio 1a:   1.74
Volume medio 1a:   1.37
Volatility 1M:   130.16%
Volatilità 6 mesi:   161.60%
Volatility 1Y:   134.58%
Volatility 3Y:   -