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JP Morgan Call 105 CF 20.06.2025/  DE000JK6BQN0  /

EUWAX
12/11/2024  09:22:43 Var.+0.020 Denaro22:00:33 Lettera22:00:33 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.200EUR +11.11% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 CF Industries Holdin... 105.00 USD 20/06/2025 Call
 

Dati master

WKN: JK6BQN
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: CF Industries Holdings Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 105.00 USD
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 09/04/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/06/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 27.45
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.14
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.33
Storico della volatilità: 0.25
Parità: -1.87
Valore tempo: 0.29
Punto di pareggio: 101.38
Valore a parità del sottostante: 0.81
Premium: 0.27
Premium p.a.: 0.49
Spread abs.: 0.09
Spread %: 47.62%
Delta: 0.27
Theta: -0.02
Omega: 7.30
Rho: 0.11
 

Quote data

Apertura: 0.200
Max: 0.200
Min: 0.200
Chiusura precedente: 0.180
Fatturato: 0.000
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -23.08%
1 mese
  -37.50%
3 mesi
  -13.04%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.280 0.180
1M High / 1M Low: 0.300 0.160
6m massimo / 6m minimo: 0.380 0.100
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.220
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.214
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   0.207
Volume medio 6m:   0.000
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   215.01%
Volatilità 6 mesi:   198.59%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -