JMS ICAV - AlphaCore One D EUR/ IE00BF0W0P57 /
| Стоимость чистых активов25.10.2024 | Изменение+1.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 314.9300EUR | +0.37% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | MultiConcept Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.21 | 2.31 | 1.30 | - |
| 2016 | -3.81 | -1.19 | -0.08 | -0.13 | -0.61 | -0.42 | 1.25 | 0.04 | 1.16 | -0.47 | -0.75 | 0.19 | -4.82% |
| 2017 | 2.67 | 2.73 | 3.09 | 2.42 | 2.06 | 0.95 | 1.10 | 1.14 | -0.28 | 3.29 | 0.51 | 0.86 | +22.53% |
| 2018 | 2.11 | -1.88 | -0.29 | 2.21 | 1.50 | -2.15 | 1.54 | 0.46 | -3.78 | -3.15 | -2.12 | -2.29 | -7.79% |
| 2019 | 1.73 | -1.75 | 0.11 | 1.71 | -0.36 | 0.40 | 0.72 | -0.34 | 0.69 | 0.62 | 4.03 | 2.21 | +10.08% |
| 2020 | 1.37 | -3.50 | 0.30 | 2.89 | 4.24 | 1.86 | 1.41 | 2.62 | -0.50 | -2.98 | 3.83 | 2.25 | +14.32% |
| 2021 | 0.17 | -0.02 | 2.34 | 1.13 | 0.93 | 0.47 | -1.46 | 1.02 | -2.11 | -0.21 | 0.17 | -0.54 | +1.83% |
| 2022 | -1.68 | 0.25 | -2.22 | -1.34 | -0.50 | -0.80 | -0.17 | -0.60 | -4.12 | 0.34 | 2.89 | 0.84 | -7.05% |
| 2023 | 2.76 | 0.85 | 2.55 | 0.35 | 0.42 | -0.31 | -1.19 | -2.07 | -0.44 | -0.44 | 5.89 | 0.02 | +8.46% |
| 2024 | -0.65 | 0.69 | 2.05 | 1.19 | 3.30 | 1.30 | 0.67 | -1.35 | 0.81 | 0.59 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.95% | 6.27% | 6.14% | 5.94% | 6.52% |
| Коэффициент Шарпа | 1.35 | 1.19 | 1.93 | 0.00 | 0.49 |
| Лучший месяц | +3.30% | +3.30% | +5.89% | +5.89% | +5.89% |
| Худший месяц | -1.35% | -1.35% | -1.35% | -4.12% | -4.12% |
| Максимальный убыток | -3.86% | -3.86% | -3.86% | -12.62% | -14.50% |
| Outperformance | +13.34% | - | +18.54% | +22.66% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JMS ICAV - AlphaCore One B CHF | reinvestment | 294.1000 | +13.08% | +6.00% | |
| JMS ICAV - AlphaCore One D EUR | reinvestment | 314.9300 | +14.80% | +9.35% | |
| JMS ICAV - AlphaCore One C USD | reinvestment | 357.7800 | +15.69% | +14.65% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.13% | ||
| 1 год | +14.80% | ||
| 3 года | +9.35% | ||
| 5 лет | +35.53% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +57.47% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.46% | ||
| 2022 | -7.05% | ||
| 2021 | +1.83% | ||
| 2020 | +14.32% | ||
| 2019 | +10.08% | ||
| 2018 | -7.79% | ||
| 2017 | +22.53% | ||
| 2016 | -4.82% | ||
