RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3q SGD/  LU1316542866  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
22,5600SGD -0,97% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte Janus Henderson Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 4,32 2,01 5,67 1,43 3,77 5,44 -1,00 -3,87 4,45 -1,42 4,07 +28,87%
2022 -7,23 -1,13 4,73 -1,74 -8,81 -6,98 7,46 -4,35 -9,54 -1,59 0,91 -2,72 -28,09%
2023 6,21 -0,44 -5,72 3,03 -3,40 2,86 0,87 -0,23 -5,57 -5,91 7,68 7,32 +5,46%
2024 -2,42 -0,05 3,33 -4,77 1,44 0,52 5,76 2,47 0,83 -1,31 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,42% 12,08% 13,91% 15,56% -%
Sharpe ráta 0,29 1,46 1,36 -0,59 -
Legjobb hónap +7,32% +5,76% +7,68% +7,68% -
Legrosszabb hónap -4,77% -4,77% -5,91% -9,54% -
Maximális veszteség -6,74% -4,53% -6,74% -35,51% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
J.Henderson H.Gl.Prop.Eq. I2 H Újrabefektetés 23,1700 +21,63% -22,66%
Janus Henderson Horizon Global P... Újrabefektetés 28,1900 +19,96% -
Janus Henderson Horizon Global P... Újrabefektetés 33,2300 +26,21% -
Janus Henderson Horizon Global P... Osztalékfizetés 28,7400 +22,42% -16,49%
Janus Henderson Horizon Global P... Osztalékfizetés 26,1300 +19,98% -
J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.A2 Újrabefektetés 20,4700 +18,87% -10,22%
Janus Henderson Horizon Global P... Újrabefektetés 13,0600 +20,48% -24,73%
J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H2 Újrabefektetés 18,4800 +19,84% -8,01%
Janus Henderson Horizon Global P... Osztalékfizetés 22,5600 +21,97% -17,44%
Janus Henderson Horizon Global P... Újrabefektetés 31,4700 +27,31% -12,85%
Janus Henderson Horizon Global P... Újrabefektetés 17,6300 +24,59% -19,31%
J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.I3q Osztalékfizetés 159,2200 +24,24% -7,02%
J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.I2 Újrabefektetés 28,7300 +24,26% -6,99%
Janus Henderson Horizon Global P... Újrabefektetés 24,4400 +23,12% -9,41%
J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.X2 Újrabefektetés 23,9200 +25,43% -16,60%
Janus Henderson Horizon Global P... Újrabefektetés 14,0700 +23,53% -21,35%
J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H2 Újrabefektetés 18,0600 +27,18% -13,01%
J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H3 Osztalékfizetés 13,9500 +27,18% -13,00%
J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H2 Újrabefektetés 22,2300 +24,12% -7,18%
Janus Henderson Horizon Global P... Osztalékfizetés 24,1800 +24,16% -8,40%
Janus Henderson Horizon Global P... Osztalékfizetés 18,5500 +26,16% -15,07%
Janus Henderson Horizon Global P... Újrabefektetés 26,3600 +26,12% -15,10%

Teljesítmény

YTD  
+5,54%
6 Hónap  
+9,97%
1 Év  
+21,97%
3 Év
  -17,44%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,14%
Év
2023  
+5,46%
2022
  -28,09%
2021  
+28,87%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,14 SGD
2024. 07. 01. 0,17 SGD
2024. 04. 02. 0,14 SGD
2024. 01. 02. 0,15 SGD
2023. 10. 02. 0,14 SGD
2023. 07. 03. 0,19 SGD
2023. 04. 03. 0,17 SGD
2023. 01. 02. 0,13 SGD
2022. 10. 03. 0,23 SGD
2022. 07. 01. 0,21 SGD
2021. 10. 01. 0,15 SGD
2021. 07. 01. 0,15 SGD
2021. 04. 01. 0,16 SGD