Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund Z3q HAUD
LU1425275291
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund Z3q HAUD/ LU1425275291 /
| Стоимость чистых активов29.07.2024 |
Изменение+0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 93.1500AUD |
+0.14% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofAML Global High Yield Constrained Index (100% Hedged) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Seth Meyer, Tom Ross,Tim Winstone,Brent Olson |
| Объем фонда: |
921.59 млн
USD
|
| Дата запуска: |
13.01.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Минимальное вложение: |
25,000,000.00 AUD |
| Deposit fees: |
0.65% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Janus Henderson Inv. |
| Адрес: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.janushenderson.com/
|
Активы
| Bonds |
|
95.68% |
| Cash |
|
4.28% |
| Другие |
|
0.04% |
Страны
| United States of America |
|
44.75% |
| United Kingdom |
|
7.55% |
| France |
|
5.71% |
| Cash |
|
4.28% |
| Luxembourg |
|
4.11% |
| Netherlands |
|
4.05% |
| Cayman Islands |
|
3.80% |
| Canada |
|
3.64% |
| Mexico |
|
2.25% |
| Australia |
|
1.80% |
| Sweden |
|
1.75% |
| Italy |
|
1.57% |
| Germany |
|
1.51% |
| Colombia |
|
1.34% |
| Macao |
|
1.15% |
| Другие |
|
10.74% |
