Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund Z3q HAUD
LU1425275291
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund Z3q HAUD/ LU1425275291 /
| NAV2024. 07. 29. |
Vált.+0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 93,1500AUD |
+0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
ICE BofAML Global High Yield Constrained Index (100% Hedged) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Seth Meyer, Tom Ross,Tim Winstone,Brent Olson |
| Alap forgalma: |
921,59 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 01. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimum befektetés: |
25 000 000,00 AUD |
| Deposit fees: |
0,65% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Janus Henderson Inv. |
| Cím: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.janushenderson.com/
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,68% |
| Készpénz |
|
4,28% |
| Egyéb |
|
0,04% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
44,75% |
| Egyesült Királyság |
|
7,55% |
| Franciaország |
|
5,71% |
| Készpénz |
|
4,28% |
| Luxemburg |
|
4,11% |
| Hollandia |
|
4,05% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,80% |
| Kanada |
|
3,64% |
| Mexikó |
|
2,25% |
| Ausztrália |
|
1,80% |
| Svédország |
|
1,75% |
| Olaszország |
|
1,57% |
| Németország |
|
1,51% |
| Kolumbia |
|
1,34% |
| Makaó |
|
1,15% |
| Egyéb |
|
10,74% |
