Стоимость чистых активов13.08.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.0600AUD +0.04% paying dividend Bonds Worldwide Janus Henderson Inv. 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.05 -0.19 1.35 0.41 0.64 -0.27 0.82 -0.73 -1.05 -1.58 1.55 +1.18%
2022 -3.89 -2.31 -0.69 -4.20 -1.40 -6.80 4.21 -0.22 -3.48 0.28 1.02 0.11 -16.45%
2023 3.69 -1.23 -0.09 0.63 -0.82 1.36 1.42 -0.17 -1.14 -1.47 4.74 3.51 +10.67%
2024 0.75 0.42 1.34 -0.39 1.13 0.89 1.61 -0.09 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.74% 2.62% 3.53% 4.83% -%
Коэффициент Шарпа 2.20 2.49 2.35 -0.97 -
Лучший месяц +3.51% +1.61% +4.74% +4.74% -
Худший месяц -0.39% -0.39% -1.47% -6.80% -
Максимальный убыток -1.17% -1.17% -3.26% -20.67% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F... reinvestment 98.6700 +8.36% -8.26%
Janus Henderson Horizon Global H... reinvestment 128.2300 +13.33% -
Janus Henderson Horizon Global H... reinvestment 153.3600 +11.52% -
Janus Henderson Horizon Global H... paying dividend 95.1200 +12.98% -1.63%
Janus Henderson Horizon Global H... paying dividend 93.0600 +11.82% -3.34%
Janus Henderson Horizon Global H... paying dividend 119.8600 +12.49% -2.95%
Janus Henderson Horizon Global H... paying dividend 100.7900 +12.49% -2.12%
Janus Henderson Horizon Global H... paying dividend 98.7600 +11.72% -4.18%
Janus Henderson Horizon Global H... reinvestment 97.6300 +8.06% -9.01%
Janus Henderson Horizon Global H... reinvestment 143.2700 +10.74% -5.25%
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F... reinvestment 170.3000 +12.57% +0.21%
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F... reinvestment 144.4400 +10.93% -4.78%
Janus Henderson Horizon Global H... reinvestment 137.1000 +10.25% -6.45%
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F... reinvestment 163.1500 +12.08% -1.04%
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F... paying dividend 73.2600 +10.22% -6.43%
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F... reinvestment 126.9700 +12.50% +0.07%
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F... paying dividend 77.6300 +10.64% -5.45%
Janus Henderson Horizon Global H... paying dividend 92.0400 +12.09% -3.19%
Janus Henderson Horizon Global H... reinvestment 110.8000 +10.66% -5.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.78%
6 месяцев  
+4.91%
1 год  
+11.82%
3 года
  -3.34%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.04%
Год
2023  
+10.67%
2022
  -16.45%
2021  
+1.18%
 

Дивиденды

01.07.2024 1.55 AUD
02.04.2024 1.46 AUD
02.01.2024 1.44 AUD
02.10.2023 1.39 AUD
03.07.2023 1.26 AUD
03.04.2023 1.26 AUD
02.01.2023 1.19 AUD
03.10.2022 1.02 AUD
01.07.2022 1.11 AUD
01.10.2021 1.15 AUD
01.07.2021 1.24 AUD
01.04.2021 1.38 AUD