Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund Z3q HAUD/ LU1425275291 /
Стоимость чистых активов13.08.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
93.0600AUD | +0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | Janus Henderson Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.05 | -0.19 | 1.35 | 0.41 | 0.64 | -0.27 | 0.82 | -0.73 | -1.05 | -1.58 | 1.55 | +1.18% |
2022 | -3.89 | -2.31 | -0.69 | -4.20 | -1.40 | -6.80 | 4.21 | -0.22 | -3.48 | 0.28 | 1.02 | 0.11 | -16.45% |
2023 | 3.69 | -1.23 | -0.09 | 0.63 | -0.82 | 1.36 | 1.42 | -0.17 | -1.14 | -1.47 | 4.74 | 3.51 | +10.67% |
2024 | 0.75 | 0.42 | 1.34 | -0.39 | 1.13 | 0.89 | 1.61 | -0.09 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.74% | 2.62% | 3.53% | 4.83% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.20 | 2.49 | 2.35 | -0.97 | - |
Лучший месяц | +3.51% | +1.61% | +4.74% | +4.74% | - |
Худший месяц | -0.39% | -0.39% | -1.47% | -6.80% | - |
Максимальный убыток | -1.17% | -1.17% | -3.26% | -20.67% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F... | reinvestment | 98.6700 | +8.36% | -8.26% | |
Janus Henderson Horizon Global H... | reinvestment | 128.2300 | +13.33% | - | |
Janus Henderson Horizon Global H... | reinvestment | 153.3600 | +11.52% | - | |
Janus Henderson Horizon Global H... | paying dividend | 95.1200 | +12.98% | -1.63% | |
Janus Henderson Horizon Global H... | paying dividend | 93.0600 | +11.82% | -3.34% | |
Janus Henderson Horizon Global H... | paying dividend | 119.8600 | +12.49% | -2.95% | |
Janus Henderson Horizon Global H... | paying dividend | 100.7900 | +12.49% | -2.12% | |
Janus Henderson Horizon Global H... | paying dividend | 98.7600 | +11.72% | -4.18% | |
Janus Henderson Horizon Global H... | reinvestment | 97.6300 | +8.06% | -9.01% | |
Janus Henderson Horizon Global H... | reinvestment | 143.2700 | +10.74% | -5.25% | |
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F... | reinvestment | 170.3000 | +12.57% | +0.21% | |
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F... | reinvestment | 144.4400 | +10.93% | -4.78% | |
Janus Henderson Horizon Global H... | reinvestment | 137.1000 | +10.25% | -6.45% | |
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F... | reinvestment | 163.1500 | +12.08% | -1.04% | |
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F... | paying dividend | 73.2600 | +10.22% | -6.43% | |
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F... | reinvestment | 126.9700 | +12.50% | +0.07% | |
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F... | paying dividend | 77.6300 | +10.64% | -5.45% | |
Janus Henderson Horizon Global H... | paying dividend | 92.0400 | +12.09% | -3.19% | |
Janus Henderson Horizon Global H... | reinvestment | 110.8000 | +10.66% | -5.40% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.78% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.91% | ||
1 год | +11.82% | ||
3 года | -3.34% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -1.04% | ||
Год | |||
2023 | +10.67% | ||
2022 | -16.45% | ||
2021 | +1.18% |
Дивиденды
01.07.2024 | 1.55 AUD |
02.04.2024 | 1.46 AUD |
02.01.2024 | 1.44 AUD |
02.10.2023 | 1.39 AUD |
03.07.2023 | 1.26 AUD |
03.04.2023 | 1.26 AUD |
02.01.2023 | 1.19 AUD |
03.10.2022 | 1.02 AUD |
01.07.2022 | 1.11 AUD |
01.10.2021 | 1.15 AUD |
01.07.2021 | 1.24 AUD |
01.04.2021 | 1.38 AUD |