ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 HGBP/  LU0593293326  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.08.2024 Изменение-0.3200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
114.0100GBP -0.28% paying dividend Bonds Worldwide Janus Henderson Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - -1.35 -1.03 2.65 -2.90 2.57 -
2012 3.18 2.38 0.86 0.02 0.16 0.43 2.62 1.36 1.13 1.75 1.26 1.34 +17.73%
2013 -0.89 1.09 0.43 1.65 0.03 -2.41 1.19 -0.28 0.88 1.53 0.16 -0.23 +3.13%
2014 1.15 0.87 0.35 1.03 1.12 0.66 0.34 0.81 -0.07 0.46 0.81 0.20 +7.99%
2015 1.19 1.13 -0.23 -0.31 -0.74 -2.36 1.18 -0.80 -1.35 1.64 0.73 -1.06 -1.08%
2016 -0.37 0.00 2.02 0.75 0.15 0.89 2.00 0.87 -0.06 -0.81 -0.95 0.58 +5.12%
2017 -0.54 1.32 -0.26 0.51 0.67 -0.26 0.65 0.53 0.04 1.10 -0.19 -0.14 +3.46%
2018 -0.14 -0.28 -0.13 0.35 -0.22 0.12 0.32 0.14 -0.12 -0.06 -0.64 0.18 -0.47%
2019 1.23 0.85 1.25 0.74 0.14 1.59 1.43 0.78 -0.53 -0.11 -0.12 0.11 +7.59%
2020 1.12 -0.20 -7.05 3.86 0.52 1.32 1.69 0.07 0.71 0.79 1.64 0.26 +4.43%
2021 -0.12 -0.77 0.15 0.20 -0.25 0.39 1.14 -0.20 -0.85 -0.79 0.28 -0.03 -0.86%
2022 -1.31 -3.22 -1.58 -2.39 -1.40 -3.85 4.12 -3.37 -3.18 -0.26 2.57 -2.03 -15.07%
2023 2.23 -1.34 0.86 0.76 0.54 -0.58 0.93 0.19 -0.73 0.47 2.81 2.95 +9.37%
2024 -0.09 -0.92 1.51 -0.72 0.01 1.04 1.87 -0.09 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.05% 2.99% 3.47% 4.52% 4.19%
Коэффициент Шарпа 0.29 0.92 1.48 -1.26 -0.91
Лучший месяц +2.95% +1.87% +2.95% +4.12% +4.12%
Худший месяц -0.92% -0.92% -0.92% -3.85% -7.05%
Максимальный убыток -1.19% -1.19% -1.50% -18.39% -18.53%
Outperformance +3.99% - +6.40% +10.97% +9.15%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 114.0100 +8.67% -6.35%
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... reinvestment 117.0300 +4.56% -13.49%
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... reinvestment 1,349.5500 +7.16% -9.34%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... reinvestment 113.5700 +7.43% -9.27%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 89.4500 +6.88% -11.28%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 99.3600 +9.07% -5.32%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 8,761.0400 +3.09% -14.43%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... reinvestment 163.6700 +7.71% -8.57%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 119.1100 +7.71% -8.58%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 77.6200 +7.16% -15.11%
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... reinvestment 116.1000 +8.06% -7.63%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... reinvestment 154.0700 +7.25% -9.72%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 113.1500 +7.24% -9.72%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... reinvestment 132.5200 +6.87% -10.66%
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... reinvestment 134.0500 +8.90% -4.78%
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... reinvestment 119.1600 +7.63% -8.72%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 91.5800 +7.65% -8.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.61%
6 месяцев  
+3.08%
1 год  
+8.67%
3 года
  -6.35%
5 лет
  -1.47%
10 лет  
+16.44%
С самого начала  
+50.21%
Год
2023  
+9.37%
2022
  -15.07%
2021
  -0.86%
2020  
+4.43%
2019  
+7.59%
2018
  -0.47%
2017  
+3.46%
2016  
+5.12%
2015
  -1.08%
 

Дивиденды

01.07.2024 4.05 GBP
03.07.2023 2.52 GBP
01.07.2022 1.77 GBP
01.07.2021 2.13 GBP
01.07.2020 2.27 GBP
01.07.2019 2.54 GBP
02.07.2018 2.50 GBP
03.07.2017 0.90 GBP
01.07.2016 1.60 GBP
01.07.2015 2.59 GBP
01.10.2014 2.98 GBP
01.10.2013 3.17 GBP
01.10.2012 3.35 GBP