ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR/  LU0451950405  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.11.2024 Изменение-0.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.2100EUR -0.16% paying dividend Bonds Worldwide Janus Henderson Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 1.98 1.07 2.52 2.09 -1.44 -0.09 2.66 1.83 0.46 0.33 -0.54 -0.05 +11.28%
2011 -0.08 1.04 0.02 1.18 1.08 -0.63 0.92 -1.20 -0.98 2.64 -2.85 2.47 +3.52%
2012 3.11 2.37 0.83 -0.01 0.15 0.39 2.61 1.31 1.09 1.73 1.24 1.32 +17.32%
2013 -0.90 1.06 0.40 1.62 -0.01 -2.47 1.15 -0.28 0.84 1.51 0.13 -0.22 +2.78%
2014 1.12 0.86 0.32 1.02 1.11 0.63 0.30 0.79 -0.12 0.43 0.74 0.19 +7.64%
2015 1.15 1.10 -0.27 -0.34 -0.79 -2.44 1.11 -0.86 -1.39 1.57 0.71 -1.18 -1.71%
2016 -0.42 -0.08 1.94 0.68 0.07 0.80 1.92 0.77 -0.11 -0.89 -1.04 0.49 +4.16%
2017 -0.61 1.26 -0.32 0.45 0.65 -0.30 0.59 0.46 0.02 1.05 -0.26 -0.21 +2.79%
2018 -0.20 -0.35 -0.20 0.28 -0.27 0.05 0.24 0.04 -0.19 -0.17 -0.75 0.06 -1.46%
2019 1.22 0.75 1.15 0.62 0.08 1.49 1.31 0.68 -0.64 -0.23 -0.20 -0.01 +6.37%
2020 1.03 -0.30 -6.99 3.80 0.47 1.28 1.63 0.02 0.65 0.75 1.60 0.20 +3.84%
2021 -0.18 -0.81 0.10 0.15 -0.31 0.34 1.11 -0.25 -0.89 -0.86 0.25 -0.11 -1.47%
2022 -1.37 -3.25 -1.65 -2.49 -1.50 -3.98 3.99 -3.50 -3.28 -0.39 2.48 -2.17 -16.11%
2023 2.08 -1.47 0.72 0.68 0.43 -0.68 0.80 0.06 -0.88 0.35 2.73 2.84 +7.82%
2024 -0.19 -1.01 1.42 -0.82 -0.10 0.94 1.73 0.35 0.94 -0.28 0.67 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.94% 2.77% 3.13% 4.56% 4.21%
Коэффициент Шарпа 0.41 1.75 1.56 -1.14 -0.91
Лучший месяц +2.84% +1.73% +2.84% +3.99% +3.99%
Худший месяц -1.01% -0.28% -1.01% -3.98% -6.99%
Максимальный убыток -1.23% -0.85% -1.46% -18.44% -19.51%
Outperformance +3.50% - +3.55% +5.66% +4.64%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Janus Henderson Horizon Euro Cor... reinvestment 115.6900 +8.00% -6.03%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 8,838.2402 +3.82% -12.36%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 116.5300 +9.21% -2.82%
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... reinvestment 118.2600 +5.03% -11.02%
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... reinvestment 1,373.1400 +7.67% -6.27%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 90.1100 +7.45% -8.12%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 101.6600 +9.61% -1.74%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... reinvestment 166.8400 +8.28% -5.31%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 121.4200 +8.29% -5.32%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 76.4000 +4.49% -12.04%
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... reinvestment 118.4700 +8.64% -4.33%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... reinvestment 156.8700 +7.82% -6.50%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 115.2100 +7.82% -6.51%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... reinvestment 134.8000 +7.44% -7.47%
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... reinvestment 137.0900 +9.50% -1.14%
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... reinvestment 121.4500 +8.21% -5.46%
Janus Henderson Horizon Euro Cor... paying dividend 93.3400 +8.22% -5.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.68%
6 месяцев  
+3.82%
1 год  
+7.82%
3 года
  -6.51%
5 лет
  -4.12%
10 лет  
+6.31%
С самого начала  
+56.80%
Год
2023  
+7.82%
2022
  -16.11%
2021
  -1.47%
2020  
+3.84%
2019  
+6.37%
2018
  -1.46%
2017  
+2.79%
2016  
+4.16%
2015
  -1.71%
 

Дивиденды

01.07.2024 4.03 EUR
03.07.2023 2.56 EUR
01.07.2022 1.82 EUR
01.07.2021 2.16 EUR
01.07.2020 2.35 EUR
01.07.2019 2.65 EUR
02.07.2018 2.65 EUR
03.07.2017 1.01 EUR
01.07.2016 1.71 EUR
01.07.2015 2.61 EUR
01.10.2014 3.42 EUR
01.10.2013 3.31 EUR
01.10.2012 3.72 EUR
03.10.2011 2.98 EUR
01.10.2010 0.90 EUR