Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Z3m HGBP/ LU2599888455 /
| Стоимость чистых активов05.09.2024 | Изменение+0.5300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.1000GBP | +0.49% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Janus Henderson Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | -0.72 | 1.95 | 2.14 | -2.10 | -2.44 | -1.28 | 5.65 | 4.79 | - |
| 2024 | -0.88 | 1.03 | 2.57 | -1.80 | 1.49 | 0.95 | 1.67 | 2.54 | -0.11 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.98% | 4.86% | 5.87% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.60 | 2.09 | 1.98 | - | - |
| Лучший месяц | +4.79% | +2.57% | +5.65% | - | - |
| Худший месяц | -1.80% | -1.80% | -2.44% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.77% | -2.77% | -4.82% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Horizon Emerging... | reinvestment | 119.7800 | +16.01% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | reinvestment | 118.2900 | +15.16% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | reinvestment | 115.7500 | +14.04% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | paying dividend | 102.2700 | +11.33% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | reinvestment | 110.3800 | +11.37% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | reinvestment | 1,143.7000 | +14.31% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | paying dividend | 105.9800 | +14.13% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | paying dividend | 108.1000 | +15.09% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | reinvestment | 118.4600 | +15.26% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | reinvestment | 119.0500 | +15.59% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | reinvestment | 114.4300 | +13.27% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | reinvestment | 115.0900 | +13.65% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | reinvestment | 117.5400 | +14.73% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | reinvestment | 118.2900 | +15.16% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | reinvestment | 113.5800 | +12.79% | - | |
| Janus Henderson Horizon Emerging... | reinvestment | 114.3100 | +13.21% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.65% | ||
| 1 год | +15.09% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.90% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.59 GBP |
| 01.07.2024 | 0.46 GBP |
| 03.06.2024 | 0.50 GBP |
| 03.05.2024 | 0.53 GBP |
| 02.04.2024 | 0.50 GBP |
| 29.02.2024 | 0.47 GBP |
| 01.02.2024 | 0.50 GBP |
| 02.01.2024 | 0.46 GBP |
| 01.12.2023 | 0.48 GBP |
| 02.11.2023 | 0.48 GBP |
| 02.10.2023 | 0.46 GBP |
| 01.09.2023 | 0.48 GBP |
| 03.07.2023 | 0.48 GBP |
| 01.06.2023 | 0.48 GBP |
| 02.05.2023 | 0.23 GBP |
