RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Z3m HGBP/  LU2599888455  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.+0,2300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,4100GBP +0,22% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Janus Henderson Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - -0,72 1,95 2,14 -2,10 -2,44 -1,28 5,65 4,79 -
2024 -0,88 1,03 2,57 -1,80 1,49 0,95 0,03 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,38% 5,27% 6,37% -% -%
Sharpe ráta 0,56 1,50 0,95 - -
Legjobb hónap +4,79% +2,57% +5,65% - -
Legrosszabb hónap -1,80% -1,80% -2,44% - -
Maximális veszteség -2,77% -2,77% -7,10% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Janus Henderson Horizon Emerging... Újrabefektetés 114,4800 +10,61% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Újrabefektetés 113,1900 +9,80% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Újrabefektetés 110,9700 +8,74% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Osztalékfizetés 98,4800 +6,25% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Újrabefektetés 106,2900 +6,30% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Újrabefektetés 1 095,2800 +8,84% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Osztalékfizetés 101,6100 +8,81% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Osztalékfizetés 104,4100 +9,74% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Újrabefektetés 113,3400 +9,90% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Újrabefektetés 113,8500 +10,22% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Újrabefektetés 109,8400 +8,03% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Újrabefektetés 110,4100 +8,33% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Újrabefektetés 112,5500 +9,40% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Újrabefektetés 113,1900 +9,80% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Újrabefektetés 109,1000 +7,55% -
Janus Henderson Horizon Emerging... Újrabefektetés 109,7200 +7,95% -

Teljesítmény

YTD  
+3,36%
6 Hónap  
+5,62%
1 Év  
+9,74%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,33%
Év
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,46 GBP
2024. 06. 03. 0,50 GBP
2024. 05. 03. 0,53 GBP
2024. 04. 02. 0,50 GBP
2024. 02. 29. 0,47 GBP
2024. 02. 01. 0,50 GBP
2024. 01. 02. 0,46 GBP
2023. 12. 01. 0,48 GBP
2023. 11. 02. 0,48 GBP
2023. 10. 02. 0,46 GBP
2023. 09. 01. 0,48 GBP
2023. 07. 03. 0,48 GBP
2023. 06. 01. 0,48 GBP
2023. 05. 02. 0,23 GBP