Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund F2 USD
LU2548015770
Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund F2 USD/ LU2548015770 /
| NAV30.07.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 114,8500USD |
+0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Bent Lystbaek, Jacob Nielsen, Thomas Haugaard, Sorin Pirau, CFA |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
19.12.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
2,00% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,65% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Janus Henderson Inv. |
| Adres: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.janushenderson.com/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,63% |
| Inne |
|
5,37% |
Kraje
| Meksyk |
|
5,67% |
| Dominikana |
|
3,85% |
| Kolumbia |
|
3,77% |
| Uzbekistan |
|
3,55% |
| Oman |
|
3,38% |
| Egipt |
|
3,37% |
| Turcja |
|
3,31% |
| Indonezja |
|
2,85% |
| Chile |
|
2,68% |
| Rumunia |
|
2,67% |
| Afryka Południowa |
|
2,66% |
| Kajmany |
|
2,65% |
| Argentyna |
|
2,61% |
| Ponadnarodowa |
|
2,43% |
| Katar |
|
2,27% |
| Inne |
|
52,28% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
100,00% |
