Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund Q3q USD
LU1257158425
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund Q3q USD/ LU1257158425 /
NAV2024. 10. 14. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
7,5700USD |
+0,66% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term (5 years or more).
The Fund invests at least two-thirds of its assets in a portfolio of shares (equities) and equity-related securities of companies, of any size, in any industry, in the Asia Pacific region (excluding Japan) and may include China A-Shares. The Fund may also invest in other assets including companies outside this region, cash and money market instruments. The Investment Manager may use derivatives (complex financial instruments) to reduce risk, to manage the Fund more efficiently, or to generate additional income for the Fund.
Befektetési cél
The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term (5 years or more).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 10. 01. |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Mike Kerley, Sat Duhra |
Alap forgalma: |
79,56 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 08. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,65% |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Janus Henderson Inv. |
Cím: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.janushenderson.com/
|
Eszközök
Részvények |
|
93,13% |
Készpénz |
|
5,61% |
Alapok |
|
1,26% |
Országok
Tajvan, Kína |
|
16,63% |
Dél-Korea |
|
13,77% |
India |
|
12,93% |
Ausztrália |
|
12,75% |
Hong Kong, Kína |
|
8,94% |
Kajmán-szigetek |
|
7,45% |
Szingapúr |
|
6,44% |
Indonézia |
|
5,65% |
Készpénz |
|
5,61% |
Kína |
|
5,46% |
Egyesült Királyság |
|
1,71% |
Luxemburg |
|
1,40% |
Egyéb |
|
1,26% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
31,82% |
Pénzügy |
|
27,77% |
Fogyasztói javak |
|
17,29% |
Szállító |
|
5,85% |
Készpénz |
|
5,61% |
Árupiac |
|
4,23% |
Ingatlanok |
|
3,03% |
Energia |
|
1,59% |
Ipar |
|
1,55% |
Egyéb |
|
1,26% |