Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund I2 USD/  LU0264606467  /

Fonds
NAV11.07.2024 Zm.+0,2600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
25,2800USD +1,04% z reinwestycją Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii Janus Henderson Inv. 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term (5 years or more). The Fund invests at least two-thirds of its assets in a portfolio of shares (equities) and equity-related securities of companies, of any size, in any industry, in the Asia Pacific region (excluding Japan) and may include China A-Shares. The Fund may also invest in other assets including companies outside this region, cash and money market instruments. The Investment Manager may use derivatives (complex financial instruments) to reduce risk, to manage the Fund more efficiently, or to generate additional income for the Fund.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term (5 years or more).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Azja/Pacyfik bez Japonii
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Mike Kerley, Sat Duhra
Aktywa: 78,23 mln  USD
Data startu: 23.10.2006
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,65%
Opłata za odkupienie: 1,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Janus Henderson Inv.
Adres: 201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.janushenderson.com/
 

Aktywa

Akcje
 
96,80%
Fundusze inwestycyjne
 
2,23%
Gotówka
 
0,97%

Kraje

Chiny
 
20,98%
Tajwan, Chiny
 
18,31%
Republika Korei
 
12,60%
Australia
 
11,26%
Indie
 
10,62%
Singapur
 
6,97%
Indonezja
 
4,86%
Wielka Brytania
 
4,83%
Hong Kong, Chiny
 
4,10%
Luxemburg
 
2,22%
Gotówka
 
0,97%
Inne
 
2,28%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
32,58%
Finanse
 
28,80%
Dobra konsumpcyjne
 
17,42%
Towary
 
6,30%
Dostawcy
 
4,40%
Nieruchomości
 
3,99%
Energia
 
1,83%
Przemysł
 
1,41%
Pieniądze
 
0,97%
Inne
 
2,30%