ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Janus Henderson Flexible Income Fund I1m USD/  IE0009516927  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.8000USD +0.56% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Janus Henderson Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 -0.72 0.52 0.00 -1.75 -1.36 1.27 -0.21 0.21 0.00 -0.52 -0.53 1.69 -1.44%
2001 1.56 0.31 -0.31 -1.23 -0.10 -0.42 1.98 0.92 0.20 2.12 -1.98 -1.41 +1.56%
2002 0.10 0.41 -2.34 1.46 0.21 0.51 0.92 1.92 1.89 -0.88 -0.79 2.18 +5.64%
2003 -0.39 1.36 -0.10 0.96 2.10 -0.47 -3.37 -0.10 2.72 -1.13 -0.19 0.67 +1.94%
2004 0.48 0.66 0.56 -2.99 -1.06 0.00 0.58 1.45 0.10 0.38 -1.05 0.58 -0.38%
2005 0.00 -0.67 -1.15 0.78 0.77 0.29 -1.34 1.06 -1.44 -1.26 0.10 0.59 -2.29%
2006 -0.29 0.00 -1.27 -0.60 -0.50 -0.30 0.91 1.00 0.40 0.39 0.78 -0.97 -0.49%
2007 -0.39 1.08 -0.49 0.20 -1.17 -0.99 0.10 1.00 0.30 0.59 1.47 -0.10 +1.57%
2008 1.45 0.38 0.00 -0.61 -1.16 -0.08 0.01 0.84 -1.75 -3.07 3.47 4.24 +3.54%
2009 1.12 -0.90 1.04 1.04 1.38 1.08 2.87 1.27 1.59 0.67 1.31 -0.29 +12.83%
2010 1.54 0.31 0.36 1.43 -0.31 1.49 1.28 1.26 0.56 0.60 -1.00 -0.66 +7.02%
2011 0.56 0.62 0.01 1.59 1.05 -0.70 1.66 0.12 0.11 0.54 -0.74 1.56 +6.51%
2012 1.54 0.77 -0.31 1.24 0.82 0.37 1.53 0.23 0.54 0.39 0.30 -0.08 +7.60%
2013 -0.44 0.58 0.25 1.02 -1.59 -1.45 0.23 -0.58 0.99 1.07 -0.12 -0.16 -0.26%
2014 1.25 0.84 -0.16 0.81 1.20 0.09 -0.42 1.05 -0.89 0.90 0.32 -0.33 +4.72%
2015 1.90 -0.67 0.58 -0.28 -0.11 -0.96 0.43 -0.32 0.43 0.04 -0.36 -0.61 +0.03%
2016 1.06 0.34 0.77 0.45 0.11 1.68 0.68 0.04 0.03 -0.61 -2.20 0.03 +2.36%
2017 0.27 0.73 -0.10 0.80 0.75 -0.01 0.47 0.65 -0.34 0.13 -0.32 0.30 +3.36%
2018 -0.87 -1.00 0.22 -0.53 0.49 -0.01 0.06 0.60 -0.43 -0.93 0.31 1.11 -1.01%
2019 1.11 -0.02 1.85 0.07 1.33 1.53 0.33 2.59 -0.39 0.24 0.13 0.03 +9.14%
2020 2.03 1.31 -2.93 3.52 1.29 1.24 2.23 -0.73 -0.06 -0.29 1.67 0.54 +10.10%
2021 -0.76 -1.38 -1.36 0.94 0.31 0.93 1.14 -0.09 -0.75 -0.26 0.19 -0.02 -1.14%
2022 -2.26 -1.19 -3.20 -3.65 0.24 -1.70 2.62 -2.64 -4.61 -1.43 3.46 -0.45 -14.12%
2023 3.38 -2.70 2.21 0.57 -1.14 -0.75 0.04 -0.66 -2.72 -1.78 4.91 4.11 +5.22%
2024 -0.05 -1.70 1.10 -2.87 2.02 1.11 0.19 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.30% 6.32% 7.13% 6.75% 5.93%
Коэффициент Шарпа -0.68 -0.57 0.00 -1.07 -0.61
Лучший месяц +4.11% +2.02% +4.91% +4.91% +4.91%
Худший месяц -2.87% -2.87% -2.87% -4.61% -4.61%
Максимальный убыток -4.17% -4.17% -6.69% -19.01% -19.01%
Outperformance +8.78% - +8.49% +11.78% +9.94%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 10.6600 +1.47% -16.03%
Janus Henderson Flexible Income ... reinvestment 15.7700 +1.41% -16.07%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 8.1600 -0.40% -20.74%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 6.9300 +2.05% -12.97%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 6.4600 +0.85% -16.45%
J.Henderson Flexible Inc.F.I3m paying dividend 8.0500 +3.78% -12.54%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 10.8000 +3.70% -10.20%
Janus Henderson Flexible Income ... reinvestment 21.8400 +1.82% -15.22%
J.Henderson Flexible Inc.F.H2 H reinvestment 9.7700 +1.77% -15.26%
J.Henderson Flexible Inc.F.H2 reinvestment 11.6800 +3.64% -10.29%
Janus Henderson Flexible Income ... paying dividend 8.6500 +2.43% -13.45%
Janus Henderson Flexible Income ... reinvestment 20.1700 +2.49% -13.47%
Janus Henderson Flexible Income ... reinvestment 18.7800 +0.54% -18.38%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.29%
6 месяцев  
+0.07%
1 год  
+3.70%
3 года
  -10.20%
5 лет  
+0.47%
10 лет  
+13.17%
С самого начала  
+77.95%
Год
2023  
+5.22%
2022
  -14.12%
2021
  -1.14%
2020  
+10.10%
2019  
+9.14%
2018
  -1.01%
2017  
+3.36%
2016  
+2.36%
2015  
+0.03%
 

Дивиденды

14.06.2024 0.04 USD
15.05.2024 0.04 USD
15.04.2024 0.04 USD
15.03.2024 0.04 USD
15.02.2024 0.04 USD
12.01.2024 0.03 USD
15.12.2023 0.04 USD
15.11.2023 0.04 USD
13.10.2023 0.03 USD
15.09.2023 0.04 USD
15.08.2023 0.04 USD
14.07.2023 0.03 USD
15.06.2023 0.04 USD
15.05.2023 0.03 USD
14.04.2023 0.03 USD
15.03.2023 0.03 USD
15.02.2023 0.04 USD
13.01.2023 0.03 USD
15.12.2022 0.03 USD
15.11.2022 0.03 USD
14.10.2022 0.02 USD
15.09.2022 0.03 USD
15.08.2022 0.02 USD
15.07.2022 0.02 USD
15.06.2022 0.02 USD
13.05.2022 0.02 USD
14.04.2022 0.02 USD
15.03.2022 0.02 USD
15.02.2022 0.02 USD
14.01.2022 0.02 USD
15.12.2021 0.02 USD
15.11.2021 0.01 USD
15.10.2021 0.02 USD
15.09.2021 0.02 USD
13.08.2021 0.02 USD
15.07.2021 0.02 USD
15.06.2021 0.02 USD
14.05.2021 0.02 USD
15.04.2021 0.02 USD
15.03.2021 0.02 USD
12.02.2021 0.02 USD
15.01.2021 0.02 USD
15.12.2020 0.02 USD
13.11.2020 0.02 USD
15.10.2020 0.02 USD
15.09.2020 0.02 USD
14.08.2020 0.02 USD
15.07.2020 0.02 USD
15.05.2020 0.03 USD
15.04.2020 0.03 USD
13.03.2020 0.02 USD
14.02.2020 0.03 USD
15.01.2020 0.03 USD
13.12.2019 0.02 USD
15.11.2019 0.03 USD
15.10.2019 0.03 USD
13.09.2019 0.03 USD
15.08.2019 0.03 USD
15.07.2019 0.03 USD
14.06.2019 0.02 USD
15.05.2019 0.03 USD
15.04.2019 0.03 USD
15.03.2019 0.03 USD
15.02.2019 0.03 USD
15.01.2019 0.03 USD
14.12.2018 0.03 USD
15.11.2018 0.04 USD
15.10.2018 0.03 USD
14.09.2018 0.03 USD
15.08.2018 0.03 USD
13.07.2018 0.03 USD
15.06.2018 0.03 USD
15.05.2018 0.03 USD
13.04.2018 0.03 USD
15.03.2018 0.03 USD
15.02.2018 0.03 USD
12.01.2018 0.02 USD
15.12.2017 0.03 USD
15.11.2017 0.03 USD
13.10.2017 0.03 USD
15.09.2017 0.03 USD
15.08.2017 0.03 USD
14.07.2017 0.03 USD
15.06.2017 0.03 USD
15.05.2017 0.03 USD
13.04.2017 0.03 USD
15.03.2017 0.03 USD
15.02.2017 0.03 USD
13.01.2017 0.02 USD
15.12.2016 0.02 USD
15.11.2016 0.03 USD
14.10.2016 0.02 USD
15.09.2016 0.02 USD
15.08.2016 0.02 USD
15.07.2016 0.02 USD
15.06.2016 0.03 USD
13.05.2016 0.02 USD
15.04.2016 0.02 USD
15.03.2016 0.02 USD
12.02.2016 0.02 USD
15.01.2016 0.03 USD
15.12.2015 0.03 USD
13.11.2015 0.03 USD
15.10.2015 0.02 USD
15.09.2015 0.02 USD
14.08.2015 0.02 USD
15.07.2015 0.02 USD
15.06.2015 0.02 USD
15.05.2015 0.03 USD
15.04.2015 0.02 USD
13.03.2015 0.02 USD
13.02.2015 0.03 USD
15.01.2015 0.03 USD
15.12.2014 0.03 USD
14.11.2014 0.03 USD
15.10.2014 0.03 USD
15.09.2014 0.03 USD
15.08.2014 0.03 USD
15.07.2014 0.03 USD
13.06.2014 0.03 USD
15.05.2014 0.03 USD
15.04.2014 0.03 USD
14.03.2014 0.03 USD
14.02.2014 0.03 USD
15.01.2014 0.03 USD
13.12.2013 0.03 USD
15.11.2013 0.04 USD
15.10.2013 0.03 USD
13.09.2013 0.03 USD
15.08.2013 0.03 USD
15.07.2013 0.03 USD
14.06.2013 0.03 USD
15.05.2013 0.03 USD
15.04.2013 0.03 USD
15.03.2013 0.03 USD
15.02.2013 0.03 USD
15.01.2013 0.02 USD
14.12.2012 0.03 USD
15.11.2012 0.03 USD
15.10.2012 0.03 USD
14.09.2012 0.03 USD
15.08.2012 0.03 USD
13.07.2012 0.03 USD
15.06.2012 0.03 USD
15.05.2012 0.03 USD
13.04.2012 0.03 USD
15.03.2012 0.03 USD
15.02.2012 0.03 USD
13.01.2012 0.04 USD
15.12.2011 0.04 USD
15.11.2011 0.03 USD
14.10.2011 0.03 USD
15.09.2011 0.03 USD
15.08.2011 0.03 USD
15.07.2011 0.04 USD
15.06.2011 0.04 USD
13.05.2011 0.03 USD
15.04.2011 0.04 USD
15.03.2011 0.03 USD
15.02.2011 0.03 USD
14.01.2011 0.04 USD
15.12.2010 0.03 USD
15.11.2010 0.03 USD
15.10.2010 0.03 USD
15.09.2010 0.03 USD
13.08.2010 0.03 USD
15.07.2010 0.03 USD
15.06.2010 0.03 USD
14.05.2010 0.03 USD
15.04.2010 0.03 USD
15.03.2010 0.03 USD
12.02.2010 0.03 USD
15.01.2010 0.04 USD
15.12.2009 0.04 USD
13.11.2009 0.04 USD
15.10.2009 0.04 USD
15.09.2009 0.04 USD
14.08.2009 0.04 USD
15.07.2009 0.04 USD
15.06.2009 0.03 USD
15.05.2009 0.04 USD
15.04.2009 0.03 USD
13.03.2009 0.03 USD
13.02.2009 0.04 USD
15.01.2009 0.04 USD
15.12.2008 0.03 USD
14.11.2008 0.04 USD
15.10.2008 0.03 USD
15.09.2008 0.03 USD
15.08.2008 0.04 USD
15.07.2008 0.03 USD
13.06.2008 0.03 USD
15.05.2008 0.03 USD
15.04.2008 0.03 USD